Exploitatie en reserve mutaties
Financiele analyse
Hieronder volgt een toelichting van verschillen groter dan € 50.000. Het betreft de verschillen tussen de begroting 2018 en de begroting 2017 (inclusief alle begrotingswijzigingen t/m juni 2017).
Openbaar groen en openluchtrecreatie | -/- € 125.000 | |
De Motie Bestuivers (bijen) wordt uitgevoerd, waardoor het budget met € 10.000 stijgt. Her-allocatie van middelen levert een toename van het budget op van € 121.000. Voor het opstellen van het groenstructuurplan is in 2017 incidenteel € 25.000 geraamd. Door aanpassing van de financiële verordening worden kleine investeringen opgenomen in de exploitatie € 27.000. In 2017 is een incidenteel krediet beschikbaar gesteld voor de herinrichting van het evenemententerrein € 81.000. Door minder groenverkopen in 2018 daalt de opbrengst met € 100.000. Een extra inkomst € 25.000 is begroot voor dekking van het clean-team vanuit het product afval. Overige kleine verschillen € 2.000. | ||
Mutaties reserves | -/- € 65.000 | |
Opbrengsten verkoop snippergroen daalt met € 100.000 en daarmee de storting in de reserve. Primair was de onttrekking aan de reserve in 2018 € 55.000 lager dan in 2017. € 30.000 is in de begroting 2017 incidenteel onttrokken, € 15.000 voor het dorpsplein Oudleusen en € 15.000 voor de speeltuinen. Door de aanpassingen op herinrichten opwaarderen woonomgeving (structureel maken van incidentele middelen) wordt € 60.000 minder onttrokken. Voor renovatie openbare verlichting wordt € 20.000 minder onttrokken. | ||